Справочная информация:

Тип фонда: Открытый      Фонд работает с: 15.08.2006

Минимальная сумма (первый взнос): 10 0000 руб.  Минимальная сумма (послед. взносы): 1500 руб.

Надбавки (при покупке пая): от 0% до 1,5%  Скидки (при погашении пая): от 0% до 3%

Вознаграждение управляющей компании: 3,48% (с четом НДС)  Вознаграждение депозитарию: 1% (с учетом НДС).

Динамика стоимости пая:

Описание Фонда:

Инвестиционная политика фонда направлена на обеспечение прироста капитала с использованием, как возможностей рынка акций, так и рынка облигаций. Соотношение акций и облигаций будет определяться инвестиционным комитетом, исходя из рыночной коньюктуры. Инвестиционная стратегия предполагает изменение соотношения долей активов в портфеле фонда в широком диапазоне, доля акций и облигаций может изменяться от 0% до 100%. Управляющие планируют, что доля акций в инвестиционном портфеле смешанного фонда не будет превышать 80%.

Фонд будет управляться Инвестиционным Комитетом. В состав Комитета войдут: Председатель Совета Директоров Флориан Феннер, управляющий активами портфелей акций Светлана Ле Галль и управляющий активами портфелей облигаций Максим Тишин. Решения по соотношению классов активов будут приниматься коллегиально. Каждый из управляющих будет отвечать за оперативное управление части активов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Сбалансированная стратегия позволит нам оперативно изменять вес тех или иных активов в портфеле фонда. При росте фондового рынка мы будем увеличивать долю акций в портфеле, при ожидании коррекции и развороте рынка акций наращивать позиции в долговых обязательствах, при боковом движении рынка фонд будет получать купонный доход.

Выбор ценных бумаг будет основан на собственном фундаментальном анализе деятельности эмитентов. Предпочтение будет отдаваться качественным компаниям с устойчивыми финансовыми показателями. В то же время не исключено, что фонд будет инвестировать часть активов в растущие компании, менее ликвидные акции второго эшелона и так называемые «восходящие звезды». Фонд будет так же инвестировать как в облигации эмитентов с приемлемым соотношением риск/доходность, так и наибольшим потенциалом улучшения кредитного качества в интервале 6-9 месяцев.

Контакты: